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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
AP Constructions | 206 125.00 | 565.00 | 205 560.00 | 206 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 215.00 | 385.00 | 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 330.00 | 780.00 | 565 550.00 | 566 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 844 391.00 | | 844 391.00 | 844 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 952.00 | | 885 952.00 | 885 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 283.00 | 780.00 | 1 451 503.00 | 1 452 283.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 446 389.00 | 457 671.00 | | 1 446 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 487.00 | 988 718.00 | | -33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 001.00 | 1 447 489.00 | | 1 414 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 136.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 412.00 | 87 661.00 | | 23 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | 19 709.00 | | 6 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 608.00 | 38 606.00 | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 501.00 | 146 114.00 | | 37 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 503.00 | 1 593 603.00 | | 1 451 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 501.00 | 146 114.00 | | 37 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 2 000 000.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 900 000.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 1 100 000.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 076.00 | 2 180 493.00 | | 10 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 564.00 | 1 191 775.00 | | 43 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 487.00 | 988 718.00 | | -33 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 615.00 | | 248 715.00 | 317 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 248 715.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 015.00 | | | 317 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 715.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 715.00 | | 65.00 |