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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BT Marchandises | 420 285.00 | | 420 285.00 | 420 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 891.00 | | 428 891.00 | 428 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 108.00 | | 435 108.00 | 435 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 198.00 | 32 475.00 | | 55 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 933.00 | 22 723.00 | | 102 933.00 |
DL TOTAL (I) | 159 231.00 | 56 298.00 | | 159 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 863.00 | 68 884.00 | | 66 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 307.00 | 5 692.00 | | 47 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 877.00 | 209 576.00 | | 275 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 108.00 | 265 875.00 | | 435 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 441.00 | 209 576.00 | | 275 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 857.00 | | 1 129 857.00 | 1 129 857.00 |
FG Production vendue services | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 256.00 | | 1 165 256.00 | 1 165 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 998.00 | 3 047.00 | | 8 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | 3 047.00 | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 998.00 | -3 047.00 | | -8 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 923.00 | 350 183.00 | | 1 175 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 990.00 | 327 460.00 | | 1 072 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 933.00 | 22 723.00 | | 102 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736.00 | | 5 481.00 | 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | | 5 481.00 | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 336.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | 81.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 863.00 | 66 863.00 | 6.00 | 66 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -135 000.00 | | | -135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VW T.V.A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 441.00 | 275 441.00 | | 275 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -70.00 | | | -70.00 |
ST Autres comptes | 220 923.00 | | | 220 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 319.00 | | | 222 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |