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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 532 250.00 | | 532 250.00 | 532 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 250.00 | | 532 250.00 | 532 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
072 Créances – Autres | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
084 Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
110 Total général Actif | 615 597.00 | | 615 597.00 | 615 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
242 Autres charges externes. | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
252 Charges sociales | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
280 Produits financiers | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 250.00 | | | 532 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 450.00 | | | 6 450.00 |