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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 296.00 | 18 812.00 | 2 484.00 | 21 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210.00 | 12 151.00 | 3 059.00 | 15 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 247.00 | 75 097.00 | 20 150.00 | 95 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 796.00 | 106 059.00 | 55 737.00 | 161 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 276.00 | | 110 276.00 | 110 276.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 591 364.00 | | 591 364.00 | 591 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 619.00 | | 727 619.00 | 727 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 415.00 | 106 059.00 | 783 355.00 | 889 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 197.00 | 2 709.00 | | 4 197.00 |
DH Report à nouveau | 79 758.00 | 51 488.00 | | 79 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 200.00 | 29 758.00 | | 40 200.00 |
DL TOTAL (I) | 524 155.00 | 483 955.00 | | 524 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 512.00 | 50 721.00 | | 14 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 583.00 | 283 755.00 | | 231 583.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | 75 715.00 | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 200.00 | 410 191.00 | | 259 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 355.00 | 894 146.00 | | 783 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 201 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 219.00 | |
GE Autres charges | | | -51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 103.00 | 14 720.00 | | 17 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 190.00 | 1 461 482.00 | | 1 347 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 990.00 | 1 431 724.00 | | 1 306 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 200.00 | 29 758.00 | | 40 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 366.00 | | 13 785.00 | 148 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 30 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 161 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 671.00 | | 13 785.00 | 96 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 841.00 | 26 219.00 | | 79 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | 7 043.00 | | 11 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 072.00 | 19 176.00 | | 68 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 583.00 | 231 583.00 | | 231 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
UX Autres créances clients | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 299.00 | 136 255.00 | 30 044.00 | 166 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |