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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 193.00 | 63.00 | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 392.00 | 5 339.00 | 11 053.00 | 16 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 523 342.00 | | 3 523 342.00 | 3 523 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606 250.00 | | 1 606 250.00 | 1 606 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 035 022.00 | 5 532.00 | 33 029 489.00 | 33 035 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 353.00 | | 340 353.00 | 340 353.00 |
BZ Autres créances | 695 472.00 | | 695 472.00 | 695 472.00 |
CF Disponibilités | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 892.00 | | 1 095 892.00 | 1 095 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 130 915.00 | 5 533.00 | 34 125 382.00 | 34 130 915.00 |
CU Autres participations | 27 888 780.00 | | 27 888 780.00 | 27 888 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 357 520.00 | 7 875 210.00 | | 8 357 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 421 678.00 | | | 2 421 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 521.00 | 787 521.00 | | 787 521.00 |
DG Autres réserves | 17 963 153.00 | 16 407 337.00 | | 17 963 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 077.00 | 1 555 815.00 | | 598 077.00 |
DK Provisions réglementées | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 30 131 095.00 | 26 629 029.00 | | 30 131 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559 494.00 | 4 134 073.00 | | 3 559 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 970.00 | 179 144.00 | | 367 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 821.00 | 75 923.00 | | 66 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 286.00 | 4 389 140.00 | | 3 994 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 125 382.00 | 31 018 170.00 | | 34 125 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 286.00 | 4 389 140.00 | | 3 994 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
FG Production vendue services | 495 192.00 | | 495 192.00 | 495 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 307.00 | | 527 307.00 | 527 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 048.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | 19 074.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618 114.00 | -139 860.00 | | -618 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 507.00 | 2 162 407.00 | | 804 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 430.00 | 606 591.00 | | 206 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 077.00 | 1 555 816.00 | | 598 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 970.00 | 367 970.00 | | 367 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 523 342.00 | 3 523 342.00 | | 3 523 342.00 |
UX Autres créances clients | 340 353.00 | 340 353.00 | | 340 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VC Groupe et associés | 388 662.00 | 388 662.00 | | 388 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 559 495.00 | 3 559 495.00 | | 3 559 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 091.00 | 293 091.00 | | 293 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 414.00 | 4 583 414.00 | | 4 583 414.00 |
VW T.V.A. | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 287.00 | 3 994 287.00 | | 3 994 287.00 |