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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 271.00 | 23 410.00 | 25 860.00 | 49 271.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 021.00 | 23 410.00 | 26 610.00 | 50 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 975.00 | | 122 975.00 | 122 975.00 |
110 Total général Actif | 172 997.00 | 23 410.00 | 149 586.00 | 172 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 371.00 | | | 322 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 131.00 | | | 392 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 373.00 | | | 203 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
252 Charges sociales | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
262 Autres charges | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 082.00 | | | 308 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |