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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 860.00 | 16 316.00 | 6 544.00 | 22 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 719.00 | 29 020.00 | 12 698.00 | 41 719.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 229.00 | 45 336.00 | 215 893.00 | 261 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
084 Disponibilités | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
110 Total général Actif | 342 389.00 | 45 336.00 | 297 053.00 | 342 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 331.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 505.00 | | | 296 505.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 247.00 | | | 298 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 664.00 | | | 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
252 Charges sociales | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 576.00 | | | 254 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 229.00 | | | 261 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 742.00 | | | 1 742.00 |