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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 901.00 | 15 981.00 | 18 920.00 | 34 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 11 775.00 | 7 725.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 701.00 | 27 756.00 | 26 945.00 | 54 701.00 |
BT Marchandises | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 718.00 | | 178 718.00 | 178 718.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 292.00 | | 388 292.00 | 388 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 993.00 | 27 756.00 | 415 237.00 | 442 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 591.00 | 35 110.00 | | 44 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 655.00 | 9 480.00 | | 26 655.00 |
DL TOTAL (I) | 82 245.00 | 55 591.00 | | 82 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 433.00 | 108 418.00 | | 76 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886.00 | 3 921.00 | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 934.00 | 172 969.00 | | 223 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 503.00 | 21 276.00 | | 28 503.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 502.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 991.00 | 307 085.00 | | 332 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 237.00 | 362 676.00 | | 415 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 469.00 | 231 108.00 | | 284 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 537.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 54 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 54 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558.00 | 11 814.00 | 5 616.00 | 21 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 558.00 | 11 814.00 | 5 616.00 | 21 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 934.00 | 223 934.00 | | 223 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 977.00 | 27 454.00 | 48 523.00 | 75 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 991.00 | 284 469.00 | 48 523.00 | 332 991.00 |