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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 986.00 | 20 711.00 | 20 275.00 | 40 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | 1 796.00 | 3 387.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 949.00 | 22 507.00 | 70 442.00 | 92 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BT Marchandises | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CF Disponibilités | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 737.00 | | 160 737.00 | 160 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 686.00 | 22 507.00 | 231 179.00 | 253 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DL TOTAL (I) | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 179.00 | | | 231 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 183.00 | | 662 183.00 | 662 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 183.00 | | 662 183.00 | 662 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 556.00 | | | 663 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 440.00 | | | 654 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 058.00 | | 3 891.00 | 89 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 278.00 | | 3 891.00 | 42 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 634.00 | 178 634.00 | | 178 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
ST Autres comptes | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
YT Sous‐traitance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |