| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 1 121.00 | 7 507.00 | 8 628.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 428.00 | 1 121.00 | 8 307.00 | 9 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
110 Total général Actif | 66 848.00 | 1 121.00 | 65 727.00 | 66 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 428.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 257.00 | | | -8 257.00 |
242 Autres charges externes. | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
252 Charges sociales | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 938.00 | | | 9 938.00 |