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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 596.00 | 2 428.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 165.00 | 10 589.00 | 119 576.00 | 130 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 279.00 | 11 496.00 | 122 784.00 | 134 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 178.00 | 11 496.00 | 176 682.00 | 188 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 714.00 | | | -5 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 380.00 | -5 714.00 | | 10 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 708.00 | 29 923.00 | | 96 708.00 |
DL TOTAL (I) | 102 373.00 | 25 208.00 | | 102 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 580.00 | 60 000.00 | | 52 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 3 239.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 501.00 | 42 121.00 | | 15 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 309.00 | 106 349.00 | | 74 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 682.00 | 131 558.00 | | 176 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 076.00 | 53 830.00 | | 30 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 241.00 | | 157 241.00 | 157 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 241.00 | | 157 241.00 | 157 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 912.00 | | | 167 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 533.00 | 5 714.00 | | 157 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 380.00 | -5 714.00 | | 10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821.00 | | 132 459.00 | 1 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | 132 459.00 | 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 11 110.00 | | 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 211.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 10 899.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 520.00 | 8 286.00 | 34 503.00 | 52 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 309.00 | 30 076.00 | 34 503.00 | 74 309.00 |