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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 015.00 | | 465 015.00 | 465 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 951.00 | | 548 951.00 | 548 951.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 659.00 | 250 624.00 | | 330 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 291.00 | 80 036.00 | | 68 291.00 |
DL TOTAL (I) | 420 950.00 | 352 659.00 | | 420 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 219.00 | 167 643.00 | | 126 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 716.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 001.00 | 169 359.00 | | 128 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 951.00 | 522 018.00 | | 548 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 486.00 | 44 420.00 | | 44 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 300.00 | 84 069.00 | | 72 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009.00 | 4 033.00 | | 4 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 291.00 | 80 036.00 | | 68 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 177.00 | 42 704.00 | 84 473.00 | 127 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 959.00 | 44 486.00 | 84 473.00 | 128 959.00 |