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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 999.00 | 2 680.00 | 1 318.00 | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 27 314.00 | 22 686.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 217.00 | 190 594.00 | 237 624.00 | 428 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 673.00 | 220 588.00 | 550 085.00 | 770 673.00 |
BT Marchandises | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 905.00 | | 1 739 905.00 | 1 739 905.00 |
BZ Autres créances | 537 827.00 | | 537 827.00 | 537 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 693 995.00 | | 693 995.00 | 693 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 441.00 | | 3 680 441.00 | 3 680 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 113.00 | 220 588.00 | 4 230 526.00 | 4 451 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 216.00 | 120 515.00 | | 128 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 317.00 | 7 701.00 | | -2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 128 099.00 | 130 416.00 | | 128 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 032.00 | 538 941.00 | | 476 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 862.00 | 145 009.00 | | 66 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 266.00 | 478 351.00 | | 711 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 440.00 | 385 731.00 | | 545 440.00 |
EA Autres dettes | 2 302 827.00 | 1 264 130.00 | | 2 302 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 427.00 | 2 812 162.00 | | 4 102 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 526.00 | 2 942 578.00 | | 4 230 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 125.00 | 2 324 477.00 | | 3 977 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 773.00 | | 149 900.00 | 620 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 317.00 | | 149 900.00 | 278 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 457.00 | | | 288 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 994.00 | 52 594.00 | | 167 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | 600.00 | | 2 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 759.00 | 5 555.00 | | 21 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 155.00 | 46 439.00 | | 144 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 266.00 | 711 266.00 | | 711 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302 827.00 | 2 302 827.00 | | 2 302 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 905.00 | 1 739 905.00 | | 1 739 905.00 |
VB T. V. A. | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VC Groupe et associés | 452 084.00 | 452 084.00 | | 452 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 537.00 | 349 235.00 | 125 302.00 | 474 537.00 |
VI Groupe et associés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 388.00 | 2 353 388.00 | | 2 353 388.00 |
VW T.V.A. | 408 495.00 | 408 495.00 | | 408 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 427.00 | 3 977 125.00 | 125 302.00 | 4 102 427.00 |