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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 85.00 | 2 062.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 883.00 | 8 107.00 | 57 777.00 | 65 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 317.00 | 8 192.00 | 65 125.00 | 73 317.00 |
BT Marchandises | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 151 789.00 | | 151 789.00 | 151 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 179.00 | | 203 179.00 | 203 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 496.00 | 8 192.00 | 268 304.00 | 276 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 637.00 | | | 146 637.00 |
DL TOTAL (I) | 146 737.00 | | | 146 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 567.00 | | | 121 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 304.00 | | | 268 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 296.00 | | 804 296.00 | 804 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 296.00 | | 804 296.00 | 804 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 41 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 523.00 | | | 809 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 887.00 | | | 662 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 637.00 | | | 146 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 540.00 | 12 075.00 | 30 465.00 | 42 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 337.00 | 9 051.00 | 5 286.00 | 14 337.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 567.00 | 91 103.00 | 30 465.00 | 121 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
ST Autres comptes | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
YT Sous‐traitance | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 859.00 | | | 160 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |