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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 125.00 | 615.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 740.00 | 125.00 | 615.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 952.00 | 28 133.00 | 37 819.00 | 65 952.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 171 328.00 | | 171 328.00 | 171 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 121.00 | 28 133.00 | 209 988.00 | 238 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 861.00 | 28 259.00 | 210 602.00 | 238 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
DL TOTAL (I) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 602.00 | | | 210 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 601.00 | 132 601.00 | | 132 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
VW T.V.A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 249.00 | 180 249.00 | | 180 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
ST Autres comptes | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
YT Sous‐traitance | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 543.00 | | | 215 543.00 |