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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 314.00 | 3 623.00 | 4 685.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 981.00 | 3 629.00 | 1 442 352.00 | 1 445 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BZ Autres créances | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
CF Disponibilités | 764 140.00 | | 764 140.00 | 764 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 617.00 | | 899 617.00 | 899 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 599.00 | 3 629.00 | 2 341 969.00 | 2 345 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 437 667.00 | | 1 437 667.00 | 1 437 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 736.00 | 2 325 736.00 | | 2 325 736.00 |
DH Report à nouveau | -102 927.00 | -108 829.00 | | -102 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 813.00 | 5 902.00 | | 52 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 622.00 | 2 222 808.00 | | 2 275 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 1 654.00 | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 433.00 | 5 333.00 | | 22 433.00 |
EA Autres dettes | 31 933.00 | 25 777.00 | | 31 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 347.00 | 32 765.00 | | 66 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 969.00 | 2 255 574.00 | | 2 341 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 500.00 | 33 333.00 | | 85 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 686.00 | 27 431.00 | | 32 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 813.00 | 5 902.00 | | 52 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 622.00 | | 6 360.00 | 1 439 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | 6 360.00 | 1 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 667.00 | | | 1 437 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 2 567.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 2 567.00 | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 003.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 828.00 | | 8 833.00 |
VC Groupe et associés | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VI Groupe et associés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 473.00 | 135 473.00 | | 135 473.00 |
VW T.V.A. | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |