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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 8 115.00 | 5 115.00 | 13 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 6 324.00 | 505.00 | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561.00 | 14 439.00 | 6 122.00 | 20 561.00 |
BT Marchandises | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 883.00 | | 291 883.00 | 291 883.00 |
BZ Autres créances | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
CF Disponibilités | 115 721.00 | | 115 721.00 | 115 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 336.00 | | 519 336.00 | 519 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 897.00 | 14 439.00 | 525 458.00 | 539 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 310.00 | 96 849.00 | | 129 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 452.00 | 32 461.00 | | 44 452.00 |
DL TOTAL (I) | 184 762.00 | 140 310.00 | | 184 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 150 475.00 | | 132 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 367.00 | 57 030.00 | | 91 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 900.00 | 53 312.00 | | 84 900.00 |
EA Autres dettes | 31 651.00 | 5 157.00 | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 696.00 | 265 974.00 | | 340 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 458.00 | 406 284.00 | | 525 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 696.00 | 265 974.00 | | 340 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 513.00 | | 401 513.00 | 401 513.00 |
FG Production vendue services | 619 438.00 | | 619 438.00 | 619 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 952.00 | | 1 020 952.00 | 1 020 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 872.00 | 5 500.00 | | 6 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 516.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 516.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -516.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 7 977.00 | | 13 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 801.00 | 654 203.00 | | 1 080 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 349.00 | 621 743.00 | | 1 036 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 452.00 | 32 461.00 | | 44 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 991.00 | | 9 940.00 | 12 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 20 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 6 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | 7 570.00 | 5 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | 2 370.00 | 6 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 446.00 | 3 993.00 | | 10 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 2 455.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | 1 538.00 | | 4 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 291 883.00 | 291 883.00 | | 291 883.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VC Groupe et associés | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 132 769.00 | | 132 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 988.00 | 396 988.00 | | 396 988.00 |
VW T.V.A. | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 696.00 | 340 696.00 | | 340 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 3 098.00 | | 4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 776.00 | 11 200.00 | | 117 776.00 |
ST Autres comptes | 36 339.00 | 32 692.00 | | 36 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 782.00 | 12 000.00 | | 17 782.00 |
YT Sous‐traitance | 203 114.00 | 26 803.00 | | 203 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 885.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 845.00 | 4 983.00 | | 5 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 259.00 | | | 194 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 012.00 | 82 695.00 | | 375 012.00 |