| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 960.00 | 93 855.00 | 100 105.00 | 193 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 630.00 | 93 855.00 | 2 622 775.00 | 2 716 630.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 011.00 | 93 855.00 | 2 656 156.00 | 2 750 011.00 |
CU Autres participations | 2 512 950.00 | | 2 512 950.00 | 2 512 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 660.00 | | | 1 722 660.00 |
DH Report à nouveau | -823 174.00 | | | -823 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 488.00 | | | 644 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 974.00 | | | 1 543 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 571.00 | | | 928 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 181.00 | | | 1 112 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 156.00 | | | 2 656 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 324.00 | | | 369 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 744 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 586.00 | | | 769 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 488.00 | | | 644 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 451.00 | 58 188.00 | 744 784.00 | 780 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 667.00 | 58 188.00 | | 35 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 784.00 | | 744 784.00 | 744 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 744 784.00 | | 744 784.00 | 744 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 784.00 | | 744 784.00 | 744 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 784.00 | | 744 784.00 | 744 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 571.00 | 185 714.00 | 742 857.00 | 928 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 181.00 | 7 461.00 | 9 720.00 | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 181.00 | 369 324.00 | 742 857.00 | 1 112 181.00 |