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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 768.00 | 6 970.00 | 9 798.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 768.00 | 6 970.00 | 205 798.00 | 212 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BZ Autres créances | 455 264.00 | 10 000.00 | 445 264.00 | 455 264.00 |
CF Disponibilités | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 692.00 | 10 000.00 | 544 692.00 | 554 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 460.00 | 16 970.00 | 750 490.00 | 767 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DH Report à nouveau | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 797.00 | | | 185 797.00 |
DL TOTAL (I) | 396 236.00 | | | 396 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 116.00 | | | 182 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 254.00 | | | 354 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 490.00 | | | 750 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 254.00 | | | 354 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 885.00 | | 613 885.00 | 613 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 885.00 | | 613 885.00 | 613 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 570.00 | | | 645 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 773.00 | | | 459 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 797.00 | | | 185 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 348.00 | | 14 420.00 | 198 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | 14 420.00 | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | 5 043.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 5 043.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
UX Autres créances clients | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 385 663.00 | 385 663.00 | | 385 663.00 |
VI Groupe et associés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 894.00 | 463 894.00 | | 463 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 254.00 | 354 254.00 | | 354 254.00 |