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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
BZ Autres créances | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
CF Disponibilités | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 718.00 | | 223 718.00 | 223 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 733.00 | | 353 733.00 | 353 733.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DG Autres réserves | 29 552.00 | 26 248.00 | | 29 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 184.00 | 73 303.00 | | 99 184.00 |
DL TOTAL (I) | 199 941.00 | 170 757.00 | | 199 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 326.00 | 41 256.00 | | 29 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 69 000.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 705.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | 13 866.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 791.00 | 125 828.00 | | 153 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 733.00 | 296 586.00 | | 353 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 30.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 30.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 30.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | -368.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 401.00 | 75 030.00 | | 101 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217.00 | 1 726.00 | | 2 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 184.00 | 73 303.00 | | 99 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 327.00 | 9 917.00 | 19 410.00 | 29 327.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 950.00 | 147 935.00 | 15.00 | 147 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 565.00 | 134 155.00 | 19 410.00 | 153 565.00 |