| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 745.00 | 19 504.00 | 4 241.00 | 23 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 328.00 | 213 104.00 | 111 223.00 | 324 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 073.00 | 232 608.00 | 115 465.00 | 348 073.00 |
BT Marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 356.00 | | 133 356.00 | 133 356.00 |
BZ Autres créances | 206 003.00 | | 206 003.00 | 206 003.00 |
CF Disponibilités | 866 160.00 | | 866 160.00 | 866 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 154.00 | | 1 288 154.00 | 1 288 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 227.00 | 232 608.00 | 1 403 618.00 | 1 636 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 416.00 | 291 710.00 | | 442 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 336.00 | 150 707.00 | | 240 336.00 |
DL TOTAL (I) | 737 752.00 | 497 416.00 | | 737 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 405.00 | 350 461.00 | | 263 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 346.00 | 144 368.00 | | 135 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 125.00 | 44 446.00 | | 75 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 54 102.00 | | 90 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | 79 672.00 | | 101 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 866.00 | 673 049.00 | | 665 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 618.00 | 1 170 466.00 | | 1 403 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 117.00 | 365 910.00 | | 419 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 916.00 | | 4 157.00 | 343 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 916.00 | | 4 157.00 | 343 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 801.00 | 58 807.00 | | 173 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 801.00 | 58 807.00 | | 173 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
UX Autres créances clients | 133 356.00 | 133 356.00 | | 133 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VC Groupe et associés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 405.00 | 91 781.00 | 171 624.00 | 263 405.00 |
VI Groupe et associés | 135 346.00 | 135 346.00 | | 135 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 011.00 | 155 011.00 | | 155 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 229.00 | 418 229.00 | | 418 229.00 |
VW T.V.A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 741.00 | 419 117.00 | 171 624.00 | 590 741.00 |