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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 692.00 | 82 005.00 | 687.00 | 82 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 753.00 | 11 100.00 | 14 652.00 | 25 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 467.00 | 93 106.00 | 15 361.00 | 108 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BZ Autres créances | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
CF Disponibilités | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 424.00 | | 183 424.00 | 183 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 891.00 | 93 106.00 | 198 785.00 | 291 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 81.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 597.00 | 731.00 | | 3 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 499.00 | 83 784.00 | | 25 499.00 |
DL TOTAL (I) | 40 096.00 | 94 597.00 | | 40 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 340.00 | 14 880.00 | | 52 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 30 370.00 | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 216.00 | 56 601.00 | | 94 216.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 84.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 689.00 | 101 966.00 | | 158 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 785.00 | 196 563.00 | | 198 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 349.00 | 87 086.00 | | 106 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 855.00 | | 336 855.00 | 336 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 855.00 | | 336 855.00 | 336 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 755.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 30 156.00 | | 9 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 372.00 | 332 404.00 | | 338 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 872.00 | 248 619.00 | | 312 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 499.00 | 83 784.00 | | 25 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 402.00 | | 7 576.00 | 103 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 108 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 25 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | | 7 576.00 | 20 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 319.00 | 23 298.00 | 2 511.00 | 72 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 931.00 | 19 074.00 | | 62 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 4 224.00 | 2 511.00 | 9 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VI Groupe et associés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |