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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 542.00 | 1 542.00 | 3 050 000.00 | 3 051 542.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 336.00 | 1 542.00 | 3 108 794.00 | 3 110 336.00 |
CU Autres participations | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 145 067.00 | 1 903 856.00 | | 2 145 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 105.00 | 241 211.00 | | 314 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 172.00 | 2 475 067.00 | | 2 789 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 064.00 | 1 091 480.00 | | 300 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367.00 | 4 714.00 | | 15 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 3 806.00 | | 4 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 622.00 | 1 150 522.00 | | 319 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 794.00 | 3 625 589.00 | | 3 108 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 622.00 | 319 525.00 | | 19 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 113.00 | -4 756.00 | | -3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 376.00 | 256 636.00 | | 327 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 271.00 | 15 426.00 | | 13 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 105.00 | 241 211.00 | | 314 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 542.00 | | | 3 051 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 051 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 396.00 | | | 791 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 622.00 | 19 622.00 | 300 000.00 | 319 622.00 |