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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 2 363.00 | 2 337.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 901.00 | 2 363.00 | 5 538.00 | 7 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 606.00 | | 139 606.00 | 139 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 507.00 | 2 363.00 | 145 144.00 | 147 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 848.00 | 10 951.00 | | 86 848.00 |
DL TOTAL (I) | 107 799.00 | 20 951.00 | | 107 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 14 164.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | 6 794.00 | | 25 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712.00 | 2 529.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 345.00 | 23 486.00 | | 37 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 144.00 | 44 437.00 | | 145 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 2 677.00 | 1 223.00 | 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 1 110.00 | 1 223.00 | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 1 567.00 | | 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 719.00 | | | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | | | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 898.00 | 28 697.00 | 3 201.00 | 31 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |