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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 7 890.00 | 409.00 | 8 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 867.00 | 26 622.00 | 62 245.00 | 88 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 358.00 | 31 497.00 | 408 860.00 | 440 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 526.00 | 66 010.00 | 478 515.00 | 544 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
CF Disponibilités | 189 748.00 | | 189 748.00 | 189 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 736.00 | | 274 736.00 | 274 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 444.00 | 66 010.00 | 764 433.00 | 830 444.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 482.00 | | | -102 482.00 |
DL TOTAL (I) | -53 979.00 | | | -53 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 265.00 | | | 551 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 413.00 | | | 818 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 433.00 | | | 764 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 861.00 | | | 328 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 823.00 | | 460 672.00 | 155 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 968.00 | 544 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 968.00 | 529 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 6 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 523.00 | | 454 672.00 | 146 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 620.00 | 39 949.00 | 38 559.00 | 64 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 621.00 | 1 270.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 999.00 | 38 680.00 | 38 559.00 | 57 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 586.00 | 152 586.00 | | 152 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 266.00 | 61 714.00 | 378 512.00 | 551 266.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 266.00 | | | 351 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 413.00 | 328 862.00 | 378 512.00 | 818 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |