| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 590.00 | 15 883.00 | 13 707.00 | 29 590.00 |
040 Immobilisations financières | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 350.00 | 15 883.00 | 329 467.00 | 345 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 18 526.00 | -18 526.00 | |
072 Créances – Autres | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
084 Disponibilités | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 036.00 | 18 526.00 | 13 510.00 | 32 036.00 |
110 Total général Actif | 377 386.00 | 34 409.00 | 342 977.00 | 377 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 490.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 600.00 | 368 279.00 | | 354 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 600.00 | 374 279.00 | | 354 600.00 |
242 Autres charges externes. | 85 789.00 | 84 984.00 | | 85 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 278.00 | 21 469.00 | | 17 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 259.00 | 123 936.00 | | 155 259.00 |
252 Charges sociales | 50 606.00 | 54 123.00 | | 50 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 799.00 | 5 406.00 | | 6 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 258.00 | 289 918.00 | | 334 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 342.00 | 84 361.00 | | 20 342.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 1 596.00 | 2 105.00 | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | 44 797.00 | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 105.00 | 16 019.00 | | -7 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 006.00 | 21 447.00 | | 25 006.00 |