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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 654.00 | 43 676.00 | 36 978.00 | 80 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 042.00 | 13 053.00 | 280 988.00 | 294 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 560.00 | 56 729.00 | 871 831.00 | 928 560.00 |
BT Marchandises | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BZ Autres créances | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
CF Disponibilités | 279 514.00 | | 279 514.00 | 279 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 996.00 | | 614 996.00 | 614 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 556.00 | 56 729.00 | 1 486 826.00 | 1 543 556.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 447.00 | 257 447.00 | | 257 447.00 |
DH Report à nouveau | 133 817.00 | | | 133 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 862.00 | 133 817.00 | | 57 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 473 204.00 | 413 264.00 | | 473 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 964.00 | 382 646.00 | | 653 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 049.00 | 32 955.00 | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 518.00 | 61 534.00 | | 127 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 685.00 | 34 050.00 | | 35 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 623.00 | 511 185.00 | | 1 013 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 826.00 | 924 450.00 | | 1 486 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 296.00 | 224 148.00 | | 509 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 253.00 | | 316 957.00 | 622 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 928 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 374 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 900.00 | | 309 445.00 | 75 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | 7 512.00 | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 848.00 | 20 081.00 | 9 200.00 | 45 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 848.00 | 20 081.00 | 9 200.00 | 45 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 518.00 | 127 518.00 | | 127 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 407.00 | 186 407.00 | | 186 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VB T. V. A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VC Groupe et associés | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 964.00 | 149 637.00 | 406 556.00 | 653 964.00 |
VI Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 434.00 | 194 159.00 | 10 276.00 | 204 434.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 623.00 | 509 296.00 | 406 556.00 | 1 013 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 2 065.00 | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 065.00 | 8 021.00 | | 19 065.00 |
ST Autres comptes | 170 567.00 | 114 068.00 | | 170 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 353.00 | 54 279.00 | | 61 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 783.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | 2 502.00 | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 125.00 | 4 567.00 | | 5 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 668.00 | 172 535.00 | | 177 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 393.00 | 92 982.00 | | 106 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 986.00 | 179 150.00 | | 250 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |