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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 541.00 | 1 646.00 | 12 895.00 | 14 541.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 339.00 | 1 646.00 | 112 693.00 | 114 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
084 Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
110 Total général Actif | 129 370.00 | 1 646.00 | 127 724.00 | 129 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 010.00 | 105 068.00 | | 202 010.00 |
230 Autres produits | 1 274.00 | 2.00 | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 283.00 | 105 070.00 | | 203 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 291.00 | 71 215.00 | | 121 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | -7 807.00 | | -431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 525.00 | 1 532.00 | | 2 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -154.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 39 536.00 | 25 443.00 | | 39 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 3 162.00 | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 050.00 | 7 500.00 | | 12 050.00 |
252 Charges sociales | 3 564.00 | 1 925.00 | | 3 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | 145.00 | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 386.00 | 102 963.00 | | 183 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 898.00 | 2 107.00 | | 19 898.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 410.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 255.00 | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 623.00 | 1 442.00 | | 13 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 192.00 | | | 16 192.00 |