| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 610.00 | 5 610.00 | 750 000.00 | 755 610.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 931.00 | 5 610.00 | 767 321.00 | 772 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 000.00 | 4 000.00 | 750 000.00 | 754 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DG Autres réserves | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
DH Report à nouveau | | -16 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 897.00 | 105 266.00 | | -5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 461 466.00 | 467 363.00 | | 461 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 838.00 | 352 975.00 | | 297 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347.00 | 6 422.00 | | 6 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 460.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 855.00 | 360 857.00 | | 305 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 321.00 | 828 220.00 | | 767 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365.00 | 124 487.00 | | 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262.00 | 19 222.00 | | 6 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 897.00 | 105 266.00 | | -5 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 610.00 | | | 755 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 278.00 | | 1 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | 278.00 | | 1 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 838.00 | 55 641.00 | 227 690.00 | 297 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 855.00 | 63 658.00 | 227 690.00 | 305 855.00 |