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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 200.00 | 9 226.00 | 20 974.00 | 30 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 036.00 | 9 226.00 | 52 810.00 | 62 036.00 |
072 Créances – Autres | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
084 Disponibilités | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
110 Total général Actif | 90 338.00 | 9 226.00 | 81 112.00 | 90 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 004.00 | | | 155 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
242 Autres charges externes. | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
252 Charges sociales | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 855.00 | | | -10 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 996.00 | | | -11 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |