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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 117.00 | | 1 200 117.00 | 1 200 117.00 |
BZ Autres créances | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CF Disponibilités | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 983.00 | | 1 250 983.00 | 1 250 983.00 |
CU Autres participations | 1 200 117.00 | | 1 200 117.00 | 1 200 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 060.00 | 420 025.00 | | 424 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 296.00 | 704 036.00 | | 119 296.00 |
DL TOTAL (I) | 552 157.00 | 1 132 860.00 | | 552 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 301.00 | 817 741.00 | | 698 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 450.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 826.00 | 818 191.00 | | 698 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 983.00 | 1 951 051.00 | | 1 250 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 826.00 | 818 191.00 | | 698 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 707.00 | 710 119.00 | | 121 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411.00 | 6 083.00 | | 2 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 296.00 | 704 036.00 | | 119 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 117.00 | | | 1 200 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 117.00 | | | 1 200 117.00 |