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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
060 Stock marchandises | 123 542.00 | | 123 542.00 | 123 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
084 Disponibilités | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 633.00 | | 338 633.00 | 338 633.00 |
110 Total général Actif | 339 247.00 | 614.00 | 338 633.00 | 339 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 197.00 | | | 252 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 858.00 | | | 262 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 320.00 | | | -24 320.00 |
242 Autres charges externes. | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
252 Charges sociales | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 963.00 | | | 197 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614.00 | | | 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 715.00 | | | 26 715.00 |