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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 218 273.00 | | 3 218 273.00 | 3 218 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 219 866.00 | | 3 219 866.00 | 3 219 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 586.00 | 720.00 | 3 219 866.00 | 3 220 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 910 799.00 | 1 921 586.00 | | 1 910 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 521.00 | -10 787.00 | | 18 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 320.00 | 2 130 799.00 | | 2 149 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 808.00 | 906 524.00 | | 923 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 738.00 | 1 310 032.00 | | 146 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 546.00 | 2 221 113.00 | | 1 070 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 866.00 | 4 351 912.00 | | 3 219 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 819.00 | 45 725.00 | | 46 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 298.00 | 56 512.00 | | 28 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 521.00 | -10 787.00 | | 18 521.00 |