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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 172 567.00 | | 172 567.00 | 172 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 352.00 | | 175 352.00 | 175 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 414.00 | | 299 414.00 | 299 414.00 |
CU Autres participations | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DG Autres réserves | 40 576.00 | 45 641.00 | | 40 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 462.00 | -5 064.00 | | 141 462.00 |
DL TOTAL (I) | 294 440.00 | 152 979.00 | | 294 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 1 920.00 | | 3 916.00 |
EA Autres dettes | | 4 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 974.00 | 7 042.00 | | 4 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 414.00 | 160 020.00 | | 299 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538.00 | 5 064.00 | | 8 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 462.00 | -5 064.00 | | 141 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |