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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 623 492.00 | 182 260.00 | 441 232.00 | 623 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 492.00 | 182 260.00 | 441 232.00 | 623 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 674 786.00 | | 674 786.00 | 674 786.00 |
072 Créances – Autres | 123 702.00 | | 123 702.00 | 123 702.00 |
084 Disponibilités | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 798 488.00 | | 798 488.00 | 798 488.00 |
110 Total général Actif | 1 421 981.00 | 182 260.00 | 1 239 720.00 | 1 421 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 729 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 879 627.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 318 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 247 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 478 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 828.00 | | | 194 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272.00 | | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
242 Autres charges externes. | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
252 Charges sociales | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 478 992.00 | | | 478 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 817.00 | | | 520 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 478 992.00 | | | 478 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |