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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 694.00 | 16 643.00 | 51.00 | 16 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 694.00 | 16 643.00 | 51.00 | 16 694.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 912.00 | | 363 912.00 | 363 912.00 |
BZ Autres créances | 1 121 477.00 | 907 643.00 | 213 834.00 | 1 121 477.00 |
CF Disponibilités | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 770.00 | 907 643.00 | 636 127.00 | 1 543 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 464.00 | 924 286.00 | 636 178.00 | 1 560 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 469.00 | 103 913.00 | | 170 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 868.00 | 66 555.00 | | 78 868.00 |
DL TOTAL (I) | 289 337.00 | 210 469.00 | | 289 337.00 |
DP Provisions pour risques | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 417 681.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 449.00 | 209 153.00 | | 42 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 468.00 | 46 044.00 | | 34 468.00 |
EA Autres dettes | 55 951.00 | 36 701.00 | | 55 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 880.00 | 909 580.00 | | 332 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 178.00 | 1 134 009.00 | | 636 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 880.00 | 909 580.00 | | 332 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 237.00 | | 3 262 237.00 | 3 262 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 237.00 | | 3 262 237.00 | 3 262 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 907 643.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 291.00 | | | -6 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 610.00 | 25 883.00 | | -13 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 299.00 | 2 061 692.00 | | 3 262 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 430.00 | 1 995 137.00 | | 3 183 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 868.00 | 66 555.00 | | 78 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 907 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 907 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 960.00 | 907 643.00 | | 13 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
UX Autres créances clients | 363 912.00 | 363 912.00 | | 363 912.00 |
VB T. V. A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 933.00 | 1 106 933.00 | | 1 106 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 390.00 | 1 485 390.00 | | 1 485 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 881.00 | 332 881.00 | | 332 881.00 |