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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 788.00 | 9 361.00 | 41 427.00 | 50 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 788.00 | 9 361.00 | 42 427.00 | 51 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CF Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 962.00 | 9 361.00 | 64 601.00 | 73 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
DL TOTAL (I) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 168.00 | 5 949.00 | 16 219.00 | 22 168.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 664.00 | 28 444.00 | 16 219.00 | 44 664.00 |