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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 380.00 | 12 481.00 | 72 899.00 | 85 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 366.00 | 2 142.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 436.00 | 12 847.00 | 82 590.00 | 95 436.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 889.00 | 12 847.00 | 88 042.00 | 100 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 388.00 | | | -17 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 335.00 | | | -73 335.00 |
DL TOTAL (I) | -90 224.00 | | | -90 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 265.00 | | | 178 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 265.00 | | | 178 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FD Production vendue biens | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 014.00 | | | 117 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 335.00 | | | -73 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 388.00 | | 48.00 | 95 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 48.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 10 986.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 10 986.00 | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 544.00 | 996.00 | 7 548.00 | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 265.00 | 178 265.00 | | 178 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 938.00 | | | 938.00 |
ST Autres comptes | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
YT Sous‐traitance | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | | | 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 076.00 | | | 46 076.00 |