| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 910.00 | 5 977.00 | 933.00 | 6 910.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 294.00 | 65 412.00 | 34 882.00 | 100 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 063.00 | 70 162.00 | 168 901.00 | 239 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 282.00 | 141 551.00 | 284 731.00 | 426 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
BZ Autres créances | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 697.00 | | 170 697.00 | 170 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 979.00 | 141 551.00 | 455 428.00 | 596 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914.00 | 63 211.00 | | 1 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 251.00 | 10 124.00 | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 76 776.00 | 77 734.00 | | 76 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 931.00 | 224 938.00 | | 267 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 777.00 | 64 586.00 | | 55 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 363.00 | 56 737.00 | | 41 363.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | 17 213.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 651.00 | 363 473.00 | | 378 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 428.00 | 441 208.00 | | 455 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 114.00 | 188 158.00 | | 250 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 547.00 | 3 171.00 | | 92 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 992.00 | | 2 790.00 | 426 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 426 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 339 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 067.00 | | 2 790.00 | 340 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 014.00 | 65 328.00 | 2 790.00 | 79 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 595.00 | 1 382.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 419.00 | 63 946.00 | 2 790.00 | 74 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UX Autres créances clients | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 384.00 | 46 846.00 | 128 538.00 | 175 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 651.00 | 250 114.00 | 128 538.00 | 378 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | 5 272.00 | | 5 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 572.00 | 41 253.00 | | 45 572.00 |
ST Autres comptes | 52 169.00 | 53 973.00 | | 52 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 341.00 | 35 205.00 | | 33 341.00 |
YT Sous‐traitance | 49 297.00 | 20 593.00 | | 49 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 1 362.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | 6 634.00 | | 7 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 378.00 | 151 024.00 | | 180 378.00 |