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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 326.00 | 34 441.00 | 10 885.00 | 45 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 772.00 | 63 027.00 | 102 745.00 | 165 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 283.00 | 97 468.00 | 445 816.00 | 543 283.00 |
BT Marchandises | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CF Disponibilités | 98 275.00 | | 98 275.00 | 98 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 570.00 | | 168 570.00 | 168 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 853.00 | 97 468.00 | 614 386.00 | 711 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 799.00 | -253 466.00 | | -218 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 533.00 | 34 667.00 | | 43 533.00 |
DL TOTAL (I) | -174 266.00 | -217 799.00 | | -174 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 476.00 | 202 949.00 | | 153 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 034.00 | 88 384.00 | | 88 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 579.00 | 49 980.00 | | 36 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 943.00 | 127 355.00 | | 109 943.00 |
EA Autres dettes | 400 619.00 | 390 192.00 | | 400 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 652.00 | 858 861.00 | | 788 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 386.00 | 641 062.00 | | 614 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 202.00 | 710 951.00 | | 641 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 283.00 | | | 543 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 098.00 | | | 211 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 419.00 | 29 049.00 | | 68 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 419.00 | 29 049.00 | | 68 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 619.00 | 400 619.00 | | 400 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UX Autres créances clients | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 470.00 | 56 027.00 | 101 849.00 | 165 470.00 |
VI Groupe et associés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 646.00 | 641 202.00 | 151 849.00 | 800 646.00 |