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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 536 913.00 | | 536 913.00 | 536 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 913.00 | | 536 913.00 | 536 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
072 Créances – Autres | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
084 Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
110 Total général Actif | 617 687.00 | | 617 687.00 | 617 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 695.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 661.00 | 48 229.00 | | 39 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 132 000.00 | | 150 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 558.00 | 3 557.00 | | 3 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 220.00 | 185 036.00 | | 193 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 311.00 | 39 088.00 | | 38 311.00 |
242 Autres charges externes. | 17 336.00 | 17 783.00 | | 17 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 868.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 799.00 | 109 677.00 | | 82 799.00 |
252 Charges sociales | 39 457.00 | 44 481.00 | | 39 457.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 936.00 | 211 897.00 | | 178 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 284.00 | -26 861.00 | | 14 284.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 9 314.00 | 10 990.00 | | 9 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 969.00 | 22 149.00 | | 64 969.00 |