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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 104.00 | 12 824.00 | 7 280.00 | 20 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 962.00 | 13 682.00 | 7 280.00 | 20 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 909.00 | 13 682.00 | 70 227.00 | 83 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 797.00 | 7 075.00 | | 12 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | 5 722.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 17 086.00 | 14 997.00 | | 17 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 667.00 | 22 029.00 | | 40 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 2 933.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | 13 756.00 | | 10 518.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 141.00 | 39 312.00 | | 53 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 227.00 | 54 309.00 | | 70 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 141.00 | 39 312.00 | | 53 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 360.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 893.00 | 360.00 | | 14 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 107.00 | -360.00 | | 4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 175.00 | 103 529.00 | | 85 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 086.00 | 97 807.00 | | 83 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089.00 | 5 722.00 | | 2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 414.00 | | 15 597.00 | 20 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 049.00 | 20 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 049.00 | 20 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | | 15 597.00 | 20 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 462.00 | 5 471.00 | 251.00 | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 462.00 | 5 471.00 | 251.00 | 8 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |