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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 999.00 | | 4 839 999.00 | 4 839 999.00 |
BZ Autres créances | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CF Disponibilités | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 435.00 | | 123 435.00 | 123 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 434.00 | | 4 963 434.00 | 4 963 434.00 |
CU Autres participations | 4 839 999.00 | | 4 839 999.00 | 4 839 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 645.00 | 1 179 748.00 | | 1 658 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 480.00 | 478 898.00 | | 520 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 126.00 | 2 120 645.00 | | 2 641 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 379.00 | 1 453 584.00 | | 1 095 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 406.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 1 914.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212 702.00 | 1 302 695.00 | | 1 212 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 308.00 | 2 758 598.00 | | 2 322 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 434.00 | 4 879 243.00 | | 4 963 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 289.00 | 1 666 665.00 | | 488 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 829.00 | | | -14 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 009.00 | 510 000.00 | | 540 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 529.00 | 31 102.00 | | 19 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 480.00 | 478 898.00 | | 520 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 000.00 | | 9 999.00 | 4 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 839 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830 000.00 | | 9 999.00 | 4 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212 702.00 | 110 110.00 | 925 028.00 | 1 212 702.00 |
VC Groupe et associés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 379.00 | 363 952.00 | 731 427.00 | 1 095 379.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 078.00 | | | 357 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 308.00 | 488 289.00 | 1 656 455.00 | 2 322 308.00 |