| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 827.00 | 37 949.00 | 112 878.00 | 150 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | 13.00 | 1 196.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 344.00 | 37 962.00 | 379 381.00 | 417 344.00 |
BT Marchandises | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
BZ Autres créances | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 073.00 | | 204 073.00 | 204 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 416.00 | 37 962.00 | 583 454.00 | 621 416.00 |
CU Autres participations | 265 307.00 | | 265 307.00 | 265 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
DK Provisions réglementées | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 221.00 | | | 269 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 730.00 | | | 513 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 454.00 | | | 583 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 855.00 | | | 380 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 646.00 | | 110 761.00 | 370 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 064.00 | 417 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 064.00 | 150 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 339.00 | | 109 552.00 | 105 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 307.00 | | | 265 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 476.00 | 21 486.00 | | 16 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 476.00 | 21 472.00 | | 16 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 171.00 | 1 447.00 | | 2 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171.00 | 1 447.00 | | 2 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 619.00 | 35 808.00 | 132 811.00 | 168 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UX Autres créances clients | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VC Groupe et associés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VI Groupe et associés | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 994.00 | 186 994.00 | | 186 994.00 |
VW T.V.A. | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 730.00 | 380 855.00 | 132 875.00 | 513 730.00 |