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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 920.00 | 92 719.00 | 46 201.00 | 138 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 652.00 | 97 919.00 | 171 733.00 | 269 652.00 |
BT Marchandises | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 449.00 | 3 581.00 | 25 867.00 | 29 449.00 |
BZ Autres créances | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
CF Disponibilités | 177 676.00 | | 177 676.00 | 177 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 465.00 | 3 581.00 | 313 884.00 | 317 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 117.00 | 101 500.00 | 485 617.00 | 587 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 374.00 | -110 965.00 | | -70 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 188.00 | 40 591.00 | | -29 188.00 |
DL TOTAL (I) | -91 562.00 | -62 374.00 | | -91 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 636.00 | 328 951.00 | | 273 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 606.00 | 229 251.00 | | 177 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 937.00 | 191 830.00 | | 125 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 179.00 | 750 032.00 | | 577 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 617.00 | 687 658.00 | | 485 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 243.00 | 32 302.00 | 5 626.00 | 71 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 043.00 | 32 302.00 | 5 626.00 | 66 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 606.00 | 177 606.00 | | 177 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
UX Autres créances clients | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 636.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 273 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 270.00 | 114 585.00 | 20 685.00 | 135 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 179.00 | 353 543.00 | 200 000.00 | 577 179.00 |