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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 648.00 | 2 351.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 368 552.00 | | 368 552.00 | 368 552.00 |
AN Terrains | 731 075.00 | 69 143.00 | 661 932.00 | 731 075.00 |
AP Constructions | 699 537.00 | 100 607.00 | 598 929.00 | 699 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 360.00 | 62 199.00 | 101 161.00 | 163 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 893.00 | 13 354.00 | 58 539.00 | 71 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 420.00 | 252 952.00 | 1 791 467.00 | 2 044 420.00 |
BT Marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 281 806.00 | | 281 806.00 | 281 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 870.00 | | 325 870.00 | 325 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 290.00 | 252 952.00 | 2 117 338.00 | 2 370 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 580.00 | | | 1 223 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 248.00 | | | 714 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 290.00 | | | 2 017 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 338.00 | | | 2 117 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 252.00 | | | 885 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
FG Production vendue services | 456 364.00 | | 456 364.00 | 456 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 717.00 | | 527 717.00 | 527 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 097.00 | | | -44 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 333.00 | | | 539 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 333.00 | | | 539 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 325.00 | | 72 441.00 | 1 982 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 346.00 | 2 044 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 256.00 | 1 665 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 552.00 | | | 378 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 683.00 | | 72 441.00 | 1 603 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 858.00 | 129 329.00 | 8 234.00 | 131 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 3 333.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 543.00 | 125 995.00 | 8 234.00 | 127 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UX Autres créances clients | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 581.00 | 91 722.00 | 373 384.00 | 1 223 581.00 |
VI Groupe et associés | 714 249.00 | 714 249.00 | | 714 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
VP Divers | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 111.00 | 885 252.00 | 373 384.00 | 2 017 111.00 |