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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
AH Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 949.00 | 145 151.00 | 162 798.00 | 307 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 115.00 | 175 961.00 | 327 154.00 | 503 115.00 |
BT Marchandises | 222 469.00 | 6 109.00 | 216 360.00 | 222 469.00 |
BZ Autres créances | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CF Disponibilités | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 856.00 | 6 109.00 | 341 747.00 | 347 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 971.00 | 182 070.00 | 668 901.00 | 850 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 472.00 | 120 665.00 | | 162 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 825.00 | 41 807.00 | | 87 825.00 |
DL TOTAL (I) | 294 297.00 | 206 472.00 | | 294 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 709.00 | 359 692.00 | | 254 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | 2 536.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 58 961.00 | | 38 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 818.00 | 54 148.00 | | 58 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 017.00 | 20 060.00 | | 18 017.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 10 838.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 604.00 | 606 601.00 | | 374 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 901.00 | 813 073.00 | | 668 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 076.00 | | 161 570.00 | 500 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 531.00 | 22 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 531.00 | 503 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 279.00 | | | 171 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 181.00 | | | 309 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 617.00 | | 161 570.00 | 19 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 050.00 | 33 911.00 | | 142 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 471.00 | 33 911.00 | | 112 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 293.00 | -184.00 | | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293.00 | -184.00 | | 6 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 293.00 | -184.00 | | 6 293.00 |