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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 149.00 | 1 175.00 | 8 974.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 449.00 | 2 475.00 | 8 974.00 | 11 449.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 370 735.00 | | 370 735.00 | 370 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 387.00 | | 376 387.00 | 376 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 837.00 | 2 475.00 | 385 361.00 | 387 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
DL TOTAL (I) | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 180.00 | | | 265 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 762.00 | | | 284 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 361.00 | | | 385 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 762.00 | | | 284 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 548.00 | | | 835 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 521.00 | | | 760 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419.00 | | 8 030.00 | 3 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | | 8 030.00 | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 977.00 | | 1 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 977.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VI Groupe et associés | 265 181.00 | 265 181.00 | | 265 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 042.00 | | | 117 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 042.00 | | | 117 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 763.00 | 284 763.00 | | 284 763.00 |