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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 561.00 | 10 365.00 | 32 196.00 | 42 561.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 736.00 | 10 365.00 | 187 371.00 | 197 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
084 Disponibilités | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
110 Total général Actif | 223 591.00 | 10 365.00 | 213 226.00 | 223 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 112.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 354.00 | | | 202 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 143 824.00 | | |
230 Autres produits | 3 517.00 | 8.00 | | 3 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 871.00 | 143 832.00 | | 205 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | -986.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 566.00 | 60 579.00 | | 65 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 46 299.00 | 35 021.00 | | 46 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 1 021.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 539.00 | 25 013.00 | | 45 539.00 |
252 Charges sociales | 10 061.00 | 4 030.00 | | 10 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 472.00 | 1 893.00 | | 8 472.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 7.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 207.00 | 126 579.00 | | 177 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 663.00 | 17 253.00 | | 28 663.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | 698.00 | | 1 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | 1 955.00 | | -336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 507.00 | 14 600.00 | | 26 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 624.00 | | | 122 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 327.00 | | | 6 327.00 |