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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 570.00 | 9 430.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 100.00 | 570.00 | 158 530.00 | 159 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BT Marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CF Disponibilités | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 902.00 | 570.00 | 212 332.00 | 212 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 025.00 | | | 207 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 332.00 | | | 212 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 025.00 | | | 207 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VI Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 273.00 | 23 173.00 | 9 100.00 | 32 273.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 025.00 | 207 025.00 | | 207 025.00 |